Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 24/02/2011

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

ĐỒNG BẠC XANH GIẢM MẠNH KHI KỲ VỌNG ECB, BOE NÂNG LÃI SUẤT LÊN CAO

Ở phiên giao dịch vừa qua báo cáo doanh số bán nhà cũ đã bất ngờ vượt kỳ vọng 5.27M của nhà đầu tư và nhảy vọt lên 5.36M. Tuy nhiên, các báo cáo nội tại khả quan lẫn bất ổn tại Trung Đông cũng không thể hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá, bởi thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi tâm lý kỳ vọng nâng lãi suất ở một số khu vực có đồng tiền lãi suất cao. USD cũng giảm giá khi ngày hôm qua Bộ Tài Chính Mỹ bán ra 35 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm và hôm nay bán 29 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Đóng cửa phiên New York chỉ số USD – Index chỉ còn 77.38 điểm so với mức đóng cửa 77.85 điểm trong ngày thứ Ba.

Cùng lúc này chứng khoán Mỹ đã giảm điểm mạnh, trong đó chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 100 điểm. Vẫn như các phiên giao dịch trước, sự rớt giá mạnh mẽ của chứng khoán có nguyên nhân xuất phát từ cuộc bất ổn tại Trung Đông đã khiến các nhà đầu tư giảm nắm giữ tài sản rủi ro cao; đồng thời sự kiện này cũng kéo theo giá dầu thô lên cao, một yếu tố trái chiều xu hướng tăng của cổ phiếu. Bên cạnh đó, thị trường còn giảm niềm tin do công ty Hewlett-Parkard công bố lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng của nhà đầu tư; và hãng xe hơi Ford buộc phải thu hồi 144,000 chiếc xe bị lỗi, kéo cổ phiếu các công ty xe hơi giảm điểm. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 107.01 điểm (0.88%) xuống 12,105.78 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 8.04 điểm (0.61%) xuống 1,307.40 điểm, chỉ số Nasdaq hạ 33.43 điểm (1.21%) xuống 2,722.99 điểm.

Sau khi không thể hỗ trợ đồng bạc xanh tăng giá với chỉ một dữ liệu nội tại khả quan, thị trường Mỹ sẽ tiếp tục phát đi ba báo cáo quan trong khác trong ngày hôm nay, bao gồm: đơn lượng đặt hàng lâu bền lõi, kỳ vọng giảm xuống 0.4% từ 0.8%; số người thất nghiệp mới lần đầu, kỳ vọng giảm còn 403,000 người từ 410,000; và doanh số bán nhà mới, kỳ vọng tăng nhẹ lên 330,000 từ 329,000 căn. Nếu các báo cáo trên phát đi với kết quả thật sự bất ngờ đồng bạc xanh sẽ được hỗ trợ tăng giá.

EUR/USD TĂNG MẠNH DO KỲ VỌNG TĂNG LÃI SUẤT

Liên tục gia tăng kể từ đầu phiên, cặp tỷ giá EUR/USD đã tăng gần 100 pips lên $1.3745 trong ngày hôm qua. Xu hướng tăng giá này được hỗ trợ bởi kỳ vọng ECB và BOE sẽ tiến hành nâng lãi suất trong khoảng thời gian sắp tới. Kỳ vọng này được dấy lên sau khi cuộc họp MPC chứng kiến số người tán thành nâng lại suất lần lượt tăng từ 1 người lên 2 rồi 3 cho tới thời điểm hiện tại. Cùng lúc này, một thành viên trong hội đồng của ECB là ông Marsch cũng có những phát biểu với định hướng trên. Ngoài các yếu tố tâm lý thi trường, đồng tiền chung còn được hỗ trợ bởi sản lượng công nghiệp toàn khu vực bất ngờ tăng lên 2.1% trong khi các chuyên giao dự báo chỉ số này sẽ suy giảm với kết quả -0.8%. Dưới nhiều yếu tố hỗ trợ, chỉ số EUR – Index đã tăng từ 107.42 điểm lên 107.85 điểm.

Trong phiên giao dịch sắp tới hai dữ liệu được phát đi từ châu Âu sẽ là chỉ số GDP quý 4 và doanh số bán lẻ của Ý. Tuy nhiên, các báo cáo trên sẽ không được các nhà đầu tư kỳ vọng nhiều, do đó, xu hướng của đồng tiền chung sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các tâm lý lo ngại bất ổn tại Trung Đông và kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất để chống lạm phát. Nếu tâm lý kỳ vọng lãi suất được gia tăng vẫn chiếm lĩnh thị trường, đồng tiền chung sẽ được hỗ trợ trong ngày hôm nay.

VÀNG PHÁ VỠ KHÁNG CỰ 1410

Giá vàng đã tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch vừa qua sau khi đã được điều chỉnh nhẹ trước đó với lý do vàng đã rơi vào tình trạng vượt mua, và một số các nhà đầu tư thực hiện bán vàng ở giá cao để bù lỗ cho các tài khoản chứng khoán đang rớt mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba, giá vàng vẫn nằm quanh vùng 1399 USD/oz, đến cuối phiên hôm qua, vàng đã được mua bán ở mức 1411 USD/oz. Sự tăng giá liên tục của vàng trong thời đây cũng là dễ hiểu bởi tình trạng lạm phát và bất ổn chính trị vẫn chưa được giải quyết, và điều đó là ‘nhiên liệu’ chính giúp vàng tăng giá mạnh mẽ.

Vàng tăng mạnh đêm qua do hai yếu tố, khủng hoảng chính trị lên đến đỉnh điểm tại Lybia, các quan chức cấp cao của chính phủ đứng về phía người biểu tình, các nước bắt đầu sơ tán công dân tại Lybia. USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chính khác góp phần đẩy vàng tăng giá, các phát biểu của ECB và BoE cho thấy họ sẽ tăng lãi suất trước Fed.

Trong đồ thị D1, hôm qua vàng tăng giá đóng cửa nằm trên đường xu hướng kháng cự nối từ các đỉnh 1431-1421, bolinger band vẫn đang bung theo chiều trên, các chỉ báo vẫn chưa đạt đến trạng thái overbought, chỉ ra xu hướng tăng giá tiếp tục, mục tiêu tăng giá tiếp theo tại mức giá cao gần nhất 1424, mức kháng cự cũ bị phá vỡ trở thành hỗ trợ.

(Eximbank)