Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 14/07/2011

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

BERNANKE MỞ RA KHẢ NĂNG TIẾP TỤC BƠM TIỀN, USD MẤT GIÁ MẠNH

Dầu thô tăng đến 98 USD/thùng sau khi chủ tịch FED Bernanke nói về gói kích thích kinh tế thêm vào và dự trữ dầu thô công bố giảm (thực tế -3.1M, dự báo -2.3M, kỳ trước -0.9M)

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 44,73 điểm tương đương 0,36% lên 12.491,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,08 điểm tương đương 0,31% lên 1.317,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 15,01 điểm tương đương 0,54% lên 2.796,92 điểm.

Phiên hôm qua, sau khi chủ tịch Fed đưa ra tuyên bố về khả năng sẵn sàng đưa ra chính sách kích thích nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng yếu hơn; cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa, nguyên liệu thô lập tức hưởng lợi. Cổ phiếu nhóm ngành này tăng 1,39%; cổ phiếu năng lượng tăng 0,81%; cổ phiếu tài chính tăng 0,69%; cổ phiếu y tế tăng 0,56%; cổ phiếu công nghệ tăng 0,33%.

Vào phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã có lúc tăng tới 164 điểm. Thị trường lạc quan khi chủ tịch Fed cho biết ông sẵn sàng đưa ra biện pháp kích thích nếu cần thiết và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý 2/2011 tốt hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Trong phiên giao dịch buổi chiều đà tăng của các chỉ số chính giảm dần sau khi AP đưa tin chủ tịch Hạ viện, ông John Boehner, khẳng định hiện chưa thể rõ liệu có nâng được trần nợ hay không.

USD giảm hơn 1% so với 6 đồng tiền chính khác trong rổ tiền tệ sau khi chủ tịch Fed Bernanke phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng ngân hàng trung ương chuẩn bị cung cấp thêm kích thích để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody gây áp lực đối với Quốc hội Mỹ về việc tăng trần nợ bằng cách xem xét hạ bậc tín nhiệm của Mỹ. Mỹ được xếp hạng ở mức Aaa từ năm 1917, đây là lần đầu tiên bị xem xét hạ bậc từ năm 1995. Xếp hạng tín nhiệm của Mỹ có khả năng bị hạ đến mức Aa.

EUR PHỤC HỒI NHỜ USD SUY YẾU

EUR/USD tăng giá mạnh trở lại mặc dù Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Hy Lạp xuống mức CCC, mức cho thấy rủi ro vỡ nợ đã lên cao. Xếp hạng tín dụng trước đó của Hy Lạp ở mức B+. Chính sự suy yếu của USD sau khi chủ tịch Fed có ý định cung cấp thêm gói kích thích tiền tệ đã hỗ trợ các tài sản rủi ro phục hồi mạnh mẽ.

Ngày mai các nhà làm luật sẽ nhóm họp tại Rome để thông qua gói thắt lưng buộc bụng 3 năm trị giá 40 tỉ EUR trước khi các lãnh đạo EU có thể họp khẩn cấp. Kết quả kiểm tra một số ngân hàng châu Âu cũng được công bố ngày mai.

VÀNG ĐẠT KỶ LỤC MỚI

Vàng lập kỷ lục giá mới gần 1590 ngay trong phiên giao dịch châu Á sáng nay. Nguyên nhân chính là do USD giảm giá mạnh sau phiên điều trần của chủ tịch Fed Bernanke, trong đó ông nói về khả năng sẽ có QE3. Bernanke nói nếu Quốc hội không tăng trần nợ 14.3 nghìn tỉ USD sẽ dẫn đến khủng hoảng và tạo những cú sốc liên tiếp lên hệ thống tài chính.

Vàng lập kỷ lục mới thậm chí mặc dù đang ở mùa thấp điểm. Từ khi Fed bơm tiền vào hệ thống trong tháng 11/2008, vàng tăng giá 113% trong khi USD-index giảm 13%.

Các quỹ ETFs lại đang đổ xô mua vàng, trong khi đó một số tổ chức tranh thủ bán thu lãi một nửa số vàng đang nắm giữ do lo ngại thị trường này đang quá được tập trung và tăng nóng.

Về mặt kỹ thuật, vàng đã đạt được những phá vỡ quan trọng. Kháng cự tâm lý 1600 sẽ được vượt qua trong khoảng thời gian không xa. Hôm nay, kháng cự của vàng tại 1595 (fibo 261.8% của khoảng giá 1033-680). Một số hoạt động bán thu lãi sẽ kéo vàng điều chỉnh giảm, tuy nhiên xu hướng chính vẫn là tăng với sự suy yếu tiếp tục của USD.