Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 05/08/2011

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

CÁC TÀI SẢN RỦI RO ĐỒNG LOẠT GIẢM MẠNH, USD TĂNG GIÁ

Các tài sản rủi ro bị bán tháo trong ngày hôm qua trong khi các đồng tiền an toàn là CHF, JPY bị can thiệp dẫn đến USD tăng giá mạnh.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 512,76 điểm tương đương 4,31% xuống 11.383,68 điểm. Chỉ số S&P 600 hạ 60,27 điểm tương đương 4,78% xuống 1.200,07 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 136,68 điểm tương đương 5,08% xuống 2.556,39 điểm.

Tâm lý u ám trên khắp các thị trường chứng khoán thế giới khiến chỉ số S&P 500 có phiên hạ mạnh nhất từ tháng 2/2009, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ xuống mức thấp kỷ lục bởi lo lắng kinh tế đang suy yếu.

Ông Mike Ryan, trưởng bộ phận đầu tư tại UBS Wealth Management Americas, nhận xét: “Tâm lý hiện nay cực kỳ bi quan. Cần thêm dấu hiệu kinh tế tốt hơn để cho thấy kinh tế không suy thoái lần 2. Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ ngày mai hết sức quan trọng. Nếu chúng ta thấy một sự thất vọng nữa, thị trường chứng khoán sẽ đổ dốc.”

Các chuyên gia kinh tế dự báo doanh nghiệp Mỹ nhiều khả năng đã tuyển dụng thêm 85 nghìn việc làm trong tháng 7/2011. Tháng 6/2011, doanh nghiệp Mỹ tuyển mới 18.000 lao động.

Việc nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ không ngừng bán tháo cổ phiếu trong suốt 2 tuần qua đã khiến Dow Jones mất hơn 1.300 điểm tương đương khoảng 10,5%.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ hạ xuống mức 2,42%, thấp nhất của năm 2011 và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 2 năm còn giảm mạnh hơn, xuống 0,265%. Lợi suất trái phiếu giảm khi nhu cầu trái phiếu tăng.

Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đồng loạt bị bán tháo trong phiên hôm qua. Cổ phiếu năng lượng giảm tới 7%. Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô mất 6,6% còn cổ phiếu các công ty công nghiệp giảm 5%.

ECB BƠM THÊM TIỀN, EUR/USD GIẢM MẠNH

EUR/USD giảm gần 300 pips trong ngày giao dịch hôm qua khi ECB quyết định bơm thêm tiền giữa khủng hoảng nợ. Trong cuộc họp hôm qua chủ tich ECB Trichet phát biểu tái khởi động chương trình mua trái phiếu và không nói về khả năng tăng lãi suất. Về mặt kỹ thuật, EUR/USD vẫn trong xu hướng giảm với hỗ trợ ngắn hạn tại 1.4020.

VÀNG ĐẢO CHIỀU SAU KHI LẬP KỶ LỤC 1682

Vàng giảm từ mức cao kỷ lục 1681.90 khi một số nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ cho các thị trường khác đang giảm giá mạnh. Chỉ báo RSI tăng đến 76 hôm qua. Tăng trên mức 70 cho tín hiệu giá có thể giảm.

Về mặt kỹ thuật, vàng xuất hiện dấu hiệu đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn, với mức giảm tối đa tại vùng giá 1600. Về mặt cơ bản vẫn còn đẩy đủ yếu tố cho vàng tăng giá, đặc biệt mới đây ECB đã quyết định bơm thêm tiền vào nền kinh tế, các biện pháp nới lỏng tiền tệ luôn là yếu tố chính đẩy vàng tăng giá. Chiến lược chính hiện nay vẫn là chờ đợi tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh ngắn hạn này kết thúc và mua vào với mục tiêu tăng giá trên kháng cự 1682 vừa thiết lập.

Khảo sát của ngân hàng UBS của Thụy Sĩ hồi đầu mùa hè năm nay với 80 ngân hàng trung ương quản lý dự trữ ngoại hối trên khắp thế giới cho thấy, họ sẽ tiếp tục xây dựng kho dự trữ vàng trong vòng một thập kỷ tới. Mức độ mua có thể tăng thêm tùy theo việc nợ công sẽ được các nước giải quyết như thế nào và biến động ra sao của nền kinh tế.

(Các tư vấn trên chỉ mang tính tham khảo và mang tính thời điểm)

(Eximbank)